計財部積極開展年底清帳工作

為做好年終結(jié)算工作，準確、及時核算2021年度財務(wù)收支情況，真實、完整地反映全集團2021年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量情況。公交集團計劃財務(wù)部根據(jù)年度工作計劃，要求各部門、子公司集中精力做好年底清賬核賬工作，為及時完成2021年決算編報工作奠定基礎(chǔ)。

一是督促各部門各公司及時做好費用報銷。計劃財務(wù)部11月下旬發(fā)出清賬通知，要求各部門、各公司于12月27日前全面核對、清理因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的個人往來賬款和單位往來賬款，對往來賬務(wù)進行清理，及時收回資金，對不能結(jié)案的事故借款列出清單并詳細說明未能結(jié)案原因。隨后每周提醒各單位及時做好清賬工作，針對不符合規(guī)定的支付、不規(guī)范的操作要及時糾正，對超過截止時間及跨年度票據(jù)原則上不再予以報銷。

二是嚴把預(yù)算項目和票據(jù)審核關(guān)。始終堅持“有預(yù)算開支,無預(yù)算不開支”原則。嚴格按照公司的財務(wù)制度支付款項；對于無預(yù)算的開支，在履行完必要的審批手續(xù)后再予支付。在進行費用報銷流程審核時，嚴格審查各種報銷票據(jù)的真?zhèn)巍⑹褂梅秶推谙?，做好電子票?jù)的存檔登記工作，并對票據(jù)填寫的規(guī)范性和邏輯性進行把關(guān)，確保票據(jù)的合法性。